有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年5月30日現在 | 第9期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,418,064 | 123,043,321 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,759,995,596 | 1,656,063,671 | |||
| 派生商品評価勘定 | 570,600 | 614,800 | |||
| 未収入金 | 19,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,826,984,260 | 1,779,721,792 | |||
| 資産合計 | 1,826,984,260 | 1,779,721,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,460,200 | 75,888,000 | |||
| 未払解約金 | 1,917,400 | 6,389,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 481,383 | 441,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,176,099 | 14,826,153 | |||
| その他未払費用 | 48,194 | 44,028 | |||
| 流動負債合計 | 58,083,276 | 97,588,487 | |||
| 負債合計 | 58,083,276 | 97,588,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,834,869,848 | ※1 1,559,189,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 65,968,864 | ※2 122,944,234 | |||
| (分配準備積立金) | 104,630,124 | 89,201,775 | |||
| 元本等合計 | 1,768,900,984 | 1,682,133,305 | |||
| 純資産合計 | 1,768,900,984 | 1,682,133,305 | |||
| 負債純資産合計 | 1,826,984,260 | 1,779,721,792 | |||
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