有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/29-2024/05/28)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年11月28日現在 | 第24期 2024年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,440,327 | 60,004,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 675,971,105 | 643,620,275 | |||
| 派生商品評価勘定 | 581,640 | 548,228 | |||
| 未収入金 | 4,583,544 | 14,726,765 | |||
| 流動資産合計 | 713,576,616 | 718,899,409 | |||
| 資産合計 | 713,576,616 | 718,899,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 65,102 | 19,718,806 | |||
| 未払収益分配金 | 21,864,470 | 35,654,909 | |||
| 未払解約金 | - | 271 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,024 | 200,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,293,389 | 6,733,481 | |||
| その他未払費用 | 21,611 | 19,948 | |||
| 流動負債合計 | 29,461,596 | 62,327,772 | |||
| 負債合計 | 29,461,596 | 62,327,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 546,611,769 | ※1 509,355,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,503,251 | 147,215,780 | |||
| (分配準備積立金) | 152,463,692 | 108,807,976 | |||
| 元本等合計 | 684,115,020 | 656,571,637 | |||
| 純資産合計 | 684,115,020 | 656,571,637 | |||
| 負債純資産合計 | 713,576,616 | 718,899,409 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
