有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年5月28日現在 | 第25期 2024年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,004,141 | 53,052,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 643,620,275 | 670,957,180 | |||
| 派生商品評価勘定 | 548,228 | 12,047,940 | |||
| 未収入金 | 14,726,765 | 501,650 | |||
| 流動資産合計 | 718,899,409 | 736,559,083 | |||
| 資産合計 | 718,899,409 | 736,559,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 19,718,806 | 147,756 | |||
| 未払収益分配金 | 35,654,909 | 46,509,388 | |||
| 未払解約金 | 271 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 200,357 | 182,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,733,481 | 6,135,145 | |||
| その他未払費用 | 19,948 | 18,160 | |||
| 流動負債合計 | 62,327,772 | 52,992,995 | |||
| 負債合計 | 62,327,772 | 52,992,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 509,355,857 | ※1 489,572,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,215,780 | 193,993,574 | |||
| (分配準備積立金) | 108,807,976 | 128,664,486 | |||
| 元本等合計 | 656,571,637 | 683,566,088 | |||
| 純資産合計 | 656,571,637 | 683,566,088 | |||
| 負債純資産合計 | 718,899,409 | 736,559,083 | |||
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