有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年11月30日現在 | 第18期 2021年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,936,222 | 22,602,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,059,005,891 | 1,154,035,651 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,287,000 | - | |||
| 未収入金 | - | 115,129,690 | |||
| 流動資産合計 | 1,166,229,113 | 1,291,768,266 | |||
| 資産合計 | 1,166,229,113 | 1,291,768,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,849,335 | |||
| 未払金 | 286,230 | - | |||
| 未払収益分配金 | 79,666,770 | 121,702,873 | |||
| 未払解約金 | 643,964 | 497 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,348 | 317,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,623,101 | 10,677,300 | |||
| その他未払費用 | 28,538 | 31,685 | |||
| 流動負債合計 | 90,534,951 | 143,579,434 | |||
| 負債合計 | 90,534,951 | 143,579,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 796,667,708 | ※1 760,642,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,026,454 | 387,545,870 | |||
| (分配準備積立金) | 201,894,436 | 301,568,134 | |||
| 元本等合計 | 1,075,694,162 | 1,148,188,832 | |||
| 純資産合計 | 1,075,694,162 | 1,148,188,832 | |||
| 負債純資産合計 | 1,166,229,113 | 1,291,768,266 | |||
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