有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年5月28日現在 | 第7期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 178,738,870 | 62,556,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,356,058,274 | 2,039,863,569 | |||
| 流動資産合計 | 2,534,797,144 | 2,102,420,154 | |||
| 資産合計 | 2,534,797,144 | 2,102,420,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,578,300 | 28,691,790 | |||
| 未払収益分配金 | 127,014,642 | - | |||
| 未払解約金 | 5,557,635 | 3,993,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 667,748 | 579,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,437,893 | 19,461,431 | |||
| その他未払費用 | 66,691 | 57,824 | |||
| 流動負債合計 | 203,322,909 | 52,783,410 | |||
| 負債合計 | 203,322,909 | 52,783,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,116,910,700 | ※1 2,051,707,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 214,563,535 | ※2 △ 2,070,552 | |||
| (分配準備積立金) | 124,489,740 | 117,286,193 | |||
| 元本等合計 | 2,331,474,235 | 2,049,636,744 | |||
| 純資産合計 | 2,331,474,235 | 2,049,636,744 | |||
| 負債純資産合計 | 2,534,797,144 | 2,102,420,154 | |||
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