有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2024年11月28日現在 | 第26期 2025年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,052,313 | 6,059,546 | |||
| 親投資信託受益証券 | 670,957,180 | 540,633,660 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,047,940 | 10,454,128 | |||
| 未収入金 | 501,650 | 8,625,664 | |||
| 流動資産合計 | 736,559,083 | 565,772,998 | |||
| 資産合計 | 736,559,083 | 565,772,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 147,756 | - | |||
| 未払収益分配金 | 46,509,388 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,074,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,546 | 172,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,135,145 | 5,793,049 | |||
| その他未払費用 | 18,160 | 17,137 | |||
| 流動負債合計 | 52,992,995 | 7,057,387 | |||
| 負債合計 | 52,992,995 | 7,057,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 489,572,514 | ※1 432,761,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,993,574 | 125,953,787 | |||
| (分配準備積立金) | 128,664,486 | 112,188,247 | |||
| 元本等合計 | 683,566,088 | 558,715,611 | |||
| 純資産合計 | 683,566,088 | 558,715,611 | |||
| 負債純資産合計 | 736,559,083 | 565,772,998 | |||
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