有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年11月28日現在 | 第6期 平成27年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 603,940,373 | 178,738,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,320,317,503 | 2,356,058,274 | |||
| 流動資産合計 | 2,924,257,876 | 2,534,797,144 | |||
| 資産合計 | 2,924,257,876 | 2,534,797,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 199,953,550 | 47,578,300 | |||
| 未払金 | 48,655,800 | - | |||
| 未払収益分配金 | 255,819,363 | 127,014,642 | |||
| 未払解約金 | 4,222,815 | 5,557,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 721,928 | 667,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,258,470 | 22,437,893 | |||
| その他未払費用 | 72,116 | 66,691 | |||
| 流動負債合計 | 533,704,042 | 203,322,909 | |||
| 負債合計 | 533,704,042 | 203,322,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,131,828,032 | ※1 2,116,910,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,725,802 | 214,563,535 | |||
| (分配準備積立金) | 183,279,550 | 124,489,740 | |||
| 元本等合計 | 2,390,553,834 | 2,331,474,235 | |||
| 純資産合計 | 2,390,553,834 | 2,331,474,235 | |||
| 負債純資産合計 | 2,924,257,876 | 2,534,797,144 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
