有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年11月28日現在 | 第10期 平成29年5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,043,321 | 238,811,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,656,063,671 | 2,636,234,611 | |||
| 派生商品評価勘定 | 614,800 | 51,509,350 | |||
| 未収入金 | - | 12,863,640 | |||
| 流動資産合計 | 1,779,721,792 | 2,939,418,768 | |||
| 資産合計 | 1,779,721,792 | 2,939,418,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 75,888,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 194,696,876 | |||
| 未払解約金 | 6,389,095 | 13,058,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,211 | 674,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,826,153 | 22,676,489 | |||
| その他未払費用 | 44,028 | 67,454 | |||
| 流動負債合計 | 97,588,487 | 231,174,655 | |||
| 負債合計 | 97,588,487 | 231,174,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,559,189,071 | ※1 2,433,710,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,944,234 | 274,533,162 | |||
| (分配準備積立金) | 89,201,775 | 49,920,093 | |||
| 元本等合計 | 1,682,133,305 | 2,708,244,113 | |||
| 純資産合計 | 1,682,133,305 | 2,708,244,113 | |||
| 負債純資産合計 | 1,779,721,792 | 2,939,418,768 | |||
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