有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年11月28日現在 | 第16期 2020年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,125,671 | 15,277,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,105,367,523 | 959,360,245 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,990 | |||
| 未収入金 | - | 744,265 | |||
| 流動資産合計 | 1,136,493,194 | 975,385,757 | |||
| 資産合計 | 1,136,493,194 | 975,385,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,716,894 | 1,282,350 | |||
| 未払金 | 143,523 | 672,050 | |||
| 未払収益分配金 | 17,881,208 | - | |||
| 未払解約金 | 4,935 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 293,024 | 267,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,846,990 | 9,000,324 | |||
| その他未払費用 | 29,737 | 26,702 | |||
| 流動負債合計 | 41,916,311 | 11,249,259 | |||
| 負債合計 | 41,916,311 | 11,249,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 894,060,416 | ※1 842,490,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,516,467 | 121,645,919 | |||
| (分配準備積立金) | 115,488,312 | 103,002,869 | |||
| 元本等合計 | 1,094,576,883 | 964,136,498 | |||
| 純資産合計 | 1,094,576,883 | 964,136,498 | |||
| 負債純資産合計 | 1,136,493,194 | 975,385,757 | |||
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