有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年11月29日現在 | 第20期 2022年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 931,385 | 4,862,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,026,280,308 | 889,505,320 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,531,132 | 870 | |||
| 未収入金 | 89,100,044 | 10,039,275 | |||
| 流動資産合計 | 1,127,842,869 | 904,407,486 | |||
| 資産合計 | 1,127,842,869 | 904,407,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 449,081 | |||
| 未払金 | 11,621,127 | 684,174 | |||
| 未払収益分配金 | 45,038,839 | - | |||
| 未払解約金 | 15,097 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 319,657 | 275,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,742,467 | 9,244,596 | |||
| その他未払費用 | 31,871 | 27,419 | |||
| 流動負債合計 | 67,769,058 | 10,680,356 | |||
| 負債合計 | 67,769,058 | 10,680,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 750,647,318 | ※1 715,287,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,426,493 | 178,439,370 | |||
| (分配準備積立金) | 244,602,457 | 230,404,167 | |||
| 元本等合計 | 1,060,073,811 | 893,727,130 | |||
| 純資産合計 | 1,060,073,811 | 893,727,130 | |||
| 負債純資産合計 | 1,127,842,869 | 904,407,486 | |||
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