有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年5月29日現在 | 第23期 2023年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,704,423 | 32,440,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 769,539,874 | 675,971,105 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 581,640 | |||
| 未収入金 | 28,119,765 | 4,583,544 | |||
| 流動資産合計 | 814,364,062 | 713,576,616 | |||
| 資産合計 | 814,364,062 | 713,576,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,980,971 | - | |||
| 未払金 | 32,812,275 | 65,102 | |||
| 未払収益分配金 | 632,979 | 21,864,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,059 | 217,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,126,764 | 7,293,389 | |||
| その他未払費用 | 21,128 | 21,611 | |||
| 流動負債合計 | 46,786,176 | 29,461,596 | |||
| 負債合計 | 46,786,176 | 29,461,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 632,979,733 | ※1 546,611,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,598,153 | 137,503,251 | |||
| (分配準備積立金) | 197,665,955 | 152,463,692 | |||
| 元本等合計 | 767,577,886 | 684,115,020 | |||
| 純資産合計 | 767,577,886 | 684,115,020 | |||
| 負債純資産合計 | 814,364,062 | 713,576,616 | |||
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