有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,640,982,939	円
Ⅱ 負債総額	140,043,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,500,939,412	円
Ⅳ 発行済口数	9,495,260,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3165	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,884,072,928	円
Ⅱ 負債総額	131,663,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,752,409,033	円
Ⅳ 発行済口数	5,499,577,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4096	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	229,722,224,901	円
Ⅱ 負債総額	2,587,068,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,135,156,669	円
Ⅳ 発行済口数	156,892,874,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4477	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,352,472,428	円
Ⅱ 負債総額	1,049,297,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,303,175,003	円
Ⅳ 発行済口数	33,933,584,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7182	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,897,087,437	円
Ⅱ 負債総額	4,497,004,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,400,083,333	円
Ⅳ 発行済口数	12,159,210,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円