有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/26-2026/05/22)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,661,973,209	円
Ⅱ 負債総額	3,418,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,658,555,044	円
Ⅳ 発行済口数	2,314,124,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8774	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,411,390,155	円
Ⅱ 負債総額	7,482,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,403,907,921	円
Ⅳ 発行済口数	764,881,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4502	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	62,669,401,929	円
Ⅱ 負債総額	286,709,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,382,692,644	円
Ⅳ 発行済口数	23,548,342,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6491	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,229,061,773	円
Ⅱ 負債総額	33,449,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,195,612,045	円
Ⅳ 発行済口数	1,561,109,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.0933	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,681,299,710	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,681,299,710	円
Ⅳ 発行済口数	6,490,164,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円