有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,576,375,284	円
Ⅱ 負債総額	12,482,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,563,893,226	円
Ⅳ 発行済口数	2,468,619,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4437	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,808,890,515	円
Ⅱ 負債総額	3,311,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,805,578,573	円
Ⅳ 発行済口数	921,887,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9586	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,718,570,578	円
Ⅱ 負債総額	96,569,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,622,001,154	円
Ⅳ 発行済口数	42,826,274,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7851	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,412,758,710	円
Ⅱ 負債総額	10,761,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,401,997,054	円
Ⅳ 発行済口数	2,433,963,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2194	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,652,190,486	円
Ⅱ 負債総額	1,644,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,650,546,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,460,817,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円