有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2023/11/22)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,353,626,022	円
Ⅱ 負債総額	2,131,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,351,494,544	円
Ⅳ 発行済口数	2,936,858,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8222	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,668,064,880	円
Ⅱ 負債総額	3,443,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,664,621,703	円
Ⅳ 発行済口数	998,842,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6677	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	44,479,335,548	円
Ⅱ 負債総額	76,044,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,403,290,872	円
Ⅳ 発行済口数	32,237,254,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3774	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,897,507,570	円
Ⅱ 負債総額	30,166,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,867,341,372	円
Ⅳ 発行済口数	2,009,077,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4136	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円