有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,592,424,482	円
Ⅱ 負債総額	852,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,591,572,138	円
Ⅳ 発行済口数	3,247,687,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4138	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,471,007,550	円
Ⅱ 負債総額	2,522,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,468,485,149	円
Ⅳ 発行済口数	1,359,173,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8162	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,094,848,912	円
Ⅱ 負債総額	9,429,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,085,419,258	円
Ⅳ 発行済口数	58,411,142,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8746	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,507,046,106	円
Ⅱ 負債総額	7,531,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,499,514,789	円
Ⅳ 発行済口数	3,521,376,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1297	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,387,815,264	円
Ⅱ 負債総額	400,012,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,802,917	円
Ⅳ 発行済口数	7,828,319,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円