有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/24-2022/11/22)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,681,143,395	円
Ⅱ 負債総額	23,895,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,657,247,895	円
Ⅳ 発行済口数	2,533,411,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4436	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,839,641,130	円
Ⅱ 負債総額	17,871,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,821,769,619	円
Ⅳ 発行済口数	886,813,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0543	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,802,953,201	円
Ⅱ 負債総額	38,091,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,764,861,574	円
Ⅳ 発行済口数	35,170,450,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9316	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,792,347,244	円
Ⅱ 負債総額	13,065,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,779,281,840	円
Ⅳ 発行済口数	2,018,278,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8635	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,807,351,039	円
Ⅱ 負債総額	2,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,348,667	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,123,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円