有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,839,512,383	円
Ⅱ 負債総額	199,206,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,640,305,863	円
Ⅳ 発行済口数	7,469,585,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4245	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,153,918,475	円
Ⅱ 負債総額	126,559,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,027,358,909	円
Ⅳ 発行済口数	3,883,278,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5521	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	219,833,593,489	円
Ⅱ 負債総額	6,572,130,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,261,462,712	円
Ⅳ 発行済口数	134,089,357,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5904	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	47,155,335,042	円
Ⅱ 負債総額	1,098,691,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,056,643,746	円
Ⅳ 発行済口数	22,475,526,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0492	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,854,955,345	円
Ⅱ 負債総額	4,810,421,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,044,533,567	円
Ⅳ 発行済口数	14,746,416,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円