有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,521,344,595	円
Ⅱ 負債総額	20,726,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,500,618,245	円
Ⅳ 発行済口数	2,412,702,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4509	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,779,966,749	円
Ⅱ 負債総額	39,711,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,740,255,291	円
Ⅳ 発行済口数	856,491,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0318	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,857,080,843	円
Ⅱ 負債総額	49,918,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,807,162,451	円
Ⅳ 発行済口数	37,518,191,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9277	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,962,208,798	円
Ⅱ 負債総額	19,963,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,942,245,428	円
Ⅳ 発行済口数	2,136,017,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7819	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,871,725,738	円
Ⅱ 負債総額	3,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,871,722,452	円
Ⅳ 発行済口数	7,718,219,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円