有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,071,796,477	円
Ⅱ 負債総額	1,284,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,070,512,415	円
Ⅳ 発行済口数	2,429,297,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4989	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,068,368,355	円
Ⅱ 負債総額	2,784,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,065,583,641	円
Ⅳ 発行済口数	800,204,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8310	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,539,890,641	円
Ⅱ 負債総額	11,512,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,528,378,168	円
Ⅳ 発行済口数	25,117,476,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1709	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,256,656,514	円
Ⅱ 負債総額	11,159,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,245,497,123	円
Ⅳ 発行済口数	1,659,197,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3804	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円