有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,490,146,149	円
Ⅱ 負債総額	23,727,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,466,418,783	円
Ⅳ 発行済口数	2,415,571,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4350	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,714,092,547	円
Ⅱ 負債総額	15,709,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,698,383,264	円
Ⅳ 発行済口数	858,572,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9781	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,859,922,851	円
Ⅱ 負債総額	24,436,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,835,486,032	円
Ⅳ 発行済口数	39,698,793,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7767	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,081,555,665	円
Ⅱ 負債総額	41,973,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,039,581,916	円
Ⅳ 発行済口数	2,225,969,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2640	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,161,507,092	円
Ⅱ 負債総額	3,922,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,584,604	円
Ⅳ 発行済口数	7,998,174,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円