有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,225,471,302	円
Ⅱ 負債総額	108,438,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,117,032,344	円
Ⅳ 発行済口数	4,059,038,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2607	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,944,725,091	円
Ⅱ 負債総額	63,874,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,880,850,706	円
Ⅳ 発行済口数	1,844,098,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5622	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	58,860,035,646	円
Ⅱ 負債総額	656,319,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,203,716,630	円
Ⅳ 発行済口数	74,029,431,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7862	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,218,243,802	円
Ⅱ 負債総額	152,495,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,065,748,063	円
Ⅳ 発行済口数	4,667,542,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7281	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,834,890,290	円
Ⅱ 負債総額	395,711,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,439,178,823	円
Ⅳ 発行済口数	11,208,303,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円