有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,558,336,219	円
Ⅱ 負債総額	107,305,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,451,030,486	円
Ⅳ 発行済口数	6,684,837,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4138	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,008,690,704	円
Ⅱ 負債総額	43,319,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,965,371,496	円
Ⅳ 発行済口数	3,016,399,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6461	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	171,876,979,426	円
Ⅱ 負債総額	756,332,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,120,646,441	円
Ⅳ 発行済口数	168,238,544,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,041,833,181	円
Ⅱ 負債総額	118,605,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,923,228,161	円
Ⅳ 発行済口数	12,072,280,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8988	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,048,485,871	円
Ⅱ 負債総額	553,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,932,418	円
Ⅳ 発行済口数	19,636,090,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円