有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,294,564,622	円
Ⅱ 負債総額	219,599,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,074,965,089	円
Ⅳ 発行済口数	7,812,661,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1616	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,037,051,252	円
Ⅱ 負債総額	21,147,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,015,903,296	円
Ⅳ 発行済口数	3,777,260,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3279	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	152,494,893,853	円
Ⅱ 負債総額	938,495,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,556,398,696	円
Ⅳ 発行済口数	191,057,438,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7933	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,239,915,825	円
Ⅱ 負債総額	262,494,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,977,421,233	円
Ⅳ 発行済口数	16,185,640,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3578	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,746,857,015	円
Ⅱ 負債総額	12,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,746,844,781	円
Ⅳ 発行済口数	19,339,211,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円