有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,229,977,754	円
Ⅱ 負債総額	8,045,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,221,932,388	円
Ⅳ 発行済口数	4,241,676,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4669	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,523,389,017	円
Ⅱ 負債総額	6,538,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,516,850,485	円
Ⅳ 発行済口数	1,966,625,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7883	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	83,583,642,403	円
Ⅱ 負債総額	478,689,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,104,952,552	円
Ⅳ 発行済口数	86,347,846,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9624	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,570,443,483	円
Ⅱ 負債総額	19,050,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,551,393,165	円
Ⅳ 発行済口数	5,224,331,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0197	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,614,968,328	円
Ⅱ 負債総額	500,677,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,114,290,890	円
Ⅳ 発行済口数	14,807,717,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円