有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,500,296,596	円
Ⅱ 負債総額	15,217,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,485,079,208	円
Ⅳ 発行済口数	3,023,314,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1527	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,921,079,578	円
Ⅱ 負債総額	4,967,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,916,112,447	円
Ⅳ 発行済口数	1,270,297,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5084	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,377,974,051	円
Ⅱ 負債総額	153,943,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,224,030,754	円
Ⅳ 発行済口数	54,536,855,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5725	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,707,341,304	円
Ⅱ 負債総額	19,702,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,687,639,142	円
Ⅳ 発行済口数	3,144,643,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4907	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,176,085,062	円
Ⅱ 負債総額	2,995,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,173,089,473	円
Ⅳ 発行済口数	3,110,109,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円