有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,865,522,585	円
Ⅱ 負債総額	3,585,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,861,936,723	円
Ⅳ 発行済口数	2,788,895,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1019	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,952,041,541	円
Ⅱ 負債総額	2,863,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,949,177,556	円
Ⅳ 発行済口数	947,173,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1137	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	54,124,657,389	円
Ⅱ 負債総額	470,042,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,654,614,753	円
Ⅳ 発行済口数	30,703,821,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7475	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,270,025,952	円
Ⅱ 負債総額	97,025,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,173,000,241	円
Ⅳ 発行済口数	1,965,098,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6857	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,790,197,900	円
Ⅱ 負債総額	49,925,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,740,272,900	円
Ⅳ 発行済口数	4,649,054,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円