有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/23-2025/05/22)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,959,953,664	円
Ⅱ 負債総額	2,340,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,957,613,288	円
Ⅳ 発行済口数	2,463,330,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0126	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,561,180,575	円
Ⅱ 負債総額	2,624,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,558,556,068	円
Ⅳ 発行済口数	838,306,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0521	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,864,988,365	円
Ⅱ 負債総額	103,956,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,761,032,193	円
Ⅳ 発行済口数	26,314,621,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5870	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,530,797,828	円
Ⅱ 負債総額	37,639,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,493,158,424	円
Ⅳ 発行済口数	1,783,262,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3235	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,243,144,418	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,243,144,418	円
Ⅳ 発行済口数	4,148,219,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円