有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,366,265,441	円
Ⅱ 負債総額	87,085,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,279,179,512	円
Ⅳ 発行済口数	5,659,493,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4629	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,494,851,924	円
Ⅱ 負債総額	9,411,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,485,440,305	円
Ⅳ 発行済口数	2,589,150,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7324	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	141,101,057,179	円
Ⅱ 負債総額	1,943,904,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,157,152,358	円
Ⅳ 発行済口数	127,415,313,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0922	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,031,564,186	円
Ⅱ 負債総額	159,478,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,872,085,545	円
Ⅳ 発行済口数	8,414,802,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1239	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,829,316,962	円
Ⅱ 負債総額	1,148,662,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,680,654,014	円
Ⅳ 発行済口数	17,319,810,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円