有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,655,115,561	円
Ⅱ 負債総額	755,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,654,360,443	円
Ⅳ 発行済口数	2,816,912,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2973	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,726,467,626	円
Ⅱ 負債総額	1,633,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,724,834,161	円
Ⅳ 発行済口数	996,310,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7312	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,066,466,687	円
Ⅱ 負債総額	6,417,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,060,049,289	円
Ⅳ 発行済口数	47,427,391,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6549	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,753,665,737	円
Ⅱ 負債総額	4,506,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,749,159,436	円
Ⅳ 発行済口数	2,649,036,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7928	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,747,583,298	円
Ⅱ 負債総額	2,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,580,459	円
Ⅳ 発行済口数	6,614,326,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円