有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,061,121,517	円
Ⅱ 負債総額	202,446,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,858,674,829	円
Ⅳ 発行済口数	8,010,646,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4804	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,708,265,671	円
Ⅱ 負債総額	6,317,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,701,948,340	円
Ⅳ 発行済口数	4,031,379,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6624	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	234,287,536,032	円
Ⅱ 負債総額	5,699,166,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,588,369,450	円
Ⅳ 発行済口数	180,516,364,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2663	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,227,063,033	円
Ⅱ 負債総額	581,731,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,645,331,791	円
Ⅳ 発行済口数	17,567,716,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9152	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,786,495,057	円
Ⅱ 負債総額	300,727,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,485,768,057	円
Ⅳ 発行済口数	22,024,457,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円