有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,042,647,734	円
Ⅱ 負債総額	11,517,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,031,130,359	円
Ⅳ 発行済口数	4,384,959,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6035	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,934,451,914	円
Ⅱ 負債総額	4,059,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,930,392,685	円
Ⅳ 発行済口数	2,037,441,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9291	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	117,146,256,443	円
Ⅱ 負債総額	372,386,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,773,870,289	円
Ⅳ 発行済口数	99,066,382,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1787	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,643,905,901	円
Ⅱ 負債総額	82,747,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,561,158,427	円
Ⅳ 発行済口数	6,116,024,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3808	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,995,901,267	円
Ⅱ 負債総額	8,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,995,893,247	円
Ⅳ 発行済口数	17,629,694,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円