有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,696,337,786	円
Ⅱ 負債総額	37,280,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,659,057,634	円
Ⅳ 発行済口数	3,644,473,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2784	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,575,186,626	円
Ⅱ 負債総額	2,491,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,572,695,461	円
Ⅳ 発行済口数	1,595,223,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6127	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	53,935,686,965	円
Ⅱ 負債総額	312,676,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,623,010,368	円
Ⅳ 発行済口数	67,324,128,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7965	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,663,769,249	円
Ⅱ 負債総額	65,823,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,597,945,743	円
Ⅳ 発行済口数	4,126,156,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8414	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,211,796,517	円
Ⅱ 負債総額	751,406,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,389,617	円
Ⅳ 発行済口数	8,290,763,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円