有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/23-2023/05/22)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,903,692,632	円
Ⅱ 負債総額	42,989,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,860,703,586	円
Ⅳ 発行済口数	2,798,654,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7368	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,346,010,982	円
Ⅱ 負債総額	18,678,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,327,332,510	円
Ⅳ 発行済口数	927,245,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5099	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,624,026,949	円
Ⅱ 負債総額	94,187,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,529,839,546	円
Ⅳ 発行済口数	33,871,464,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2851	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,114,669,859	円
Ⅱ 負債総額	16,725,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,097,944,774	円
Ⅳ 発行済口数	2,002,046,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0448	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,516,826,813	円
Ⅱ 負債総額	77,487,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,339,138	円
Ⅳ 発行済口数	4,353,857,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円