有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/23-2024/11/22)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,421,878,208	円
Ⅱ 負債総額	982,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,420,896,150	円
Ⅳ 発行済口数	2,663,074,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0356	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,720,132,060	円
Ⅱ 負債総額	2,687,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,717,444,571	円
Ⅳ 発行済口数	891,063,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0497	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,195,493,046	円
Ⅱ 負債総額	8,222,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,187,270,820	円
Ⅳ 発行済口数	27,900,310,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6196	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,076,214,494	円
Ⅱ 負債総額	9,857,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,066,357,202	円
Ⅳ 発行済口数	1,882,211,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3482	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円