有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,464,041,448	円
Ⅱ 負債総額	172,835,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,291,206,189	円
Ⅳ 発行済口数	6,517,254,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5791	円

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,585,570,316	円
Ⅱ 負債総額	153,936,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,431,634,295	円
Ⅳ 発行済口数	3,680,234,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7476	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	234,695,380,354	円
Ⅱ 負債総額	3,219,589,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,475,790,569	円
Ⅳ 発行済口数	143,376,558,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6145	円

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,991,678,229	円
Ⅱ 負債総額	831,061,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,160,616,420	円
Ⅳ 発行済口数	18,349,846,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2431	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,001,056,984	円
Ⅱ 負債総額	200,430,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,800,626,028	円
Ⅳ 発行済口数	21,361,892,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円