有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	672,000	303.41 318.82	203,895,922 214,248,888	11.62
ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	315,000	696.70 659.04	219,461,319 207,598,545	11.26
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	573,000	326.09 348.35	186,854,097 199,605,295	10.82
ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	55,000	3,464.15 3,435.58	190,528,602 188,957,043	10.25
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	216,000	776.33 810.53	167,687,500 175,076,057	9.49
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	662,000	143.66 151.06	95,108,592 100,005,924	5.42
ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	304,000	304.70 292.71	92,628,921 88,986,211	4.83
ニュージーランド	株式	KATHMANDU HOLDINGS LTD	小売	292,000	284.15 270.46	82,974,370 78,975,605	4.28
ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	92,566	823.39 847.34	76,218,428 78,434,967	4.25
ニュージーランド	株式	SKY NETWORK TELEVISION LTD	メディア	136,000	508.40 519.53	69,143,026 70,656,257	3.83
ニュージーランド	株式	A2 CORP LTD	食品・飲料・タバコ	816,000	77.35 80.45	63,121,056 65,650,954	3.56
ニュージーランド	株式	METLIFECARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	175,000	368.03 355.19	64,406,474 62,159,737	3.37
ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	38,000	1,088.32 1,086.99	41,356,520 41,305,734	2.24
ニュージーランド	株式	SYNLAIT MILK LTD	食品・飲料・タバコ	89,000	342.76 313.25	30,506,422 27,880,086	1.51
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	300,000	89.02 90.72	26,708,204 27,217,620	1.48
ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	73,000	324.73 331.23	23,705,378 24,180,031	1.31
ニュージーランド	株式	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	電気通信サービス	105,000	206.01 210.97	21,631,611 22,152,832	1.20
ニュージーランド	株式	STEEL & TUBE HOLDINGS LTD	素材	74,000	261.65 269.60	19,362,628 19,951,029	1.08
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	121,000	149.78 157.48	18,123,682 19,055,757	1.03
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	45,000	396.15 421.95	17,826,803 18,988,141	1.03
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	6,000	2,924.61 3,081.24	17,547,662 18,487,440	1.00
ニュージーランド	株式	HEARTLAND NEW ZEALAND LTD	各種金融	127,000	73.19 77.88	9,295,947 9,891,636	0.54
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	3,000	2,850.14 2,942.58	8,550,441 8,827,753	0.48
ニュージーランド	株式	MIGHTY RIVER POWER	公益事業	39,000	178.02 172.46	6,943,061 6,726,090	0.36
ニュージーランド	株式	WAREHOUSE GROUP LIMITED/THE	小売	20,000	313.25 302.13	6,265,188 6,042,654	0.33
ニュージーランド	株式	FONTERRA SHAREHOLDERS FUND	未分類	11,050	486.15 530.65	5,371,971 5,863,771	0.32
ニュージーランド	株式	NUPLEX INDUSTRIES LTD	素材	15,000	291.00 284.15	4,365,090 4,262,382	0.23
ニュージーランド	株式	MICHAEL HILL INTL LTD	小売	10,000	123.24 115.54	1,232,496 1,155,465	0.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ヘルスケア機器・サービス	34.53
	運輸	20.31
	素材	10.81
	ソフトウェア・サービス	10.25
	食品・飲料・タバコ	5.07
	小売	4.67
	メディア	3.83
	公益事業	1.84
	銀行	1.48
	エネルギー	1.31
	電気通信サービス	1.20
	資本財	1.03
	各種金融	0.54
	未分類	0.32
合計		97.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。