有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年8月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	110,000	1,056.15	116,176,940	1,093.05	120,236,490	9.29
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	120,000	1,110.50	133,260,600	940.74	112,889,040	8.72
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	350,000	263.36	92,178,625	293.22	102,629,450	7.93
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	150,000	650.87	97,630,500	634.76	95,214,900	7.36
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	130,000	518.01	67,341,562	556.25	72,313,670	5.59
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	313.35	62,671,400	327.44	65,489,600	5.06
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	20,000	2,720.90	54,418,100	2,696.74	53,934,980	4.17
	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	150,000	305.64	45,846,075	343.55	51,532,800	3.98
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,000	845.46	42,273,000	842.10	42,105,250	3.25
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	136,085	317.38	43,191,066	305.30	41,547,431	3.21
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	250,000	133.86	33,466,125	144.60	36,150,125	2.79
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	280,000	107.69	30,154,740	108.03	30,248,680	2.34
	ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	230,000	118.09	27,162,080	124.13	28,551,050	2.21
	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	120,000	234.17	28,101,480	225.12	27,014,460	2.09
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	50,000	564.31	28,215,550	530.76	26,538,050	2.05
	ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	70,000	402.60	28,182,000	369.05	25,833,500	2.00
	ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	16,000	1,586.91	25,390,640	1,576.85	25,229,600	1.95
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	315.37	25,229,600	309.33	24,746,480	1.91
	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	80,000	342.21	27,376,800	289.87	23,189,760	1.79
	ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	4,368.52	21,842,637	4,448.69	22,243,485	1.72
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	66,000	376.76	24,866,589	335.83	22,165,143	1.71
	ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	120,000	171.77	20,613,120	176.13	21,136,500	1.63
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	50,000	421.38	21,069,400	419.37	20,968,750	1.62
	ニュージーランド	株式	VISTA GROUP INTERNATIONAL LT	ソフトウェア・サービス	80,000	383.81	30,704,961	258.33	20,666,800	1.60
	ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	130,000	161.71	21,022,430	149.63	19,452,290	1.50
	ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	100,000	180.83	18,083,450	191.23	19,123,500	1.48
	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	50,000	302.78	15,139,170	334.27	16,713,930	1.29
	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	8,000	1,897.58	15,180,704	1,872.76	14,982,088	1.16
	ニュージーランド	株式	SCOTT TECHNOLOGY LTD	資本財	70,000	148.96	10,427,340	149.63	10,474,310	0.81
	ニュージーランド	株式	TOURISM HOLDINGS LTD	運輸	33,333	251.62	8,387,416	252.96	8,432,149	0.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年8月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.62
	素材	1.79
	資本財	2.31
	運輸	15.70
	小売	1.29
	食品・飲料・タバコ	11.11
	ヘルスケア機器・サービス	14.49
	銀行	1.16
	保険	0.00
	不動産	8.97
	ソフトウェア・サービス	5.31
	電気通信サービス	9.64
	公益事業	19.93
合計		93.34

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。