有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年8月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	140,000	765.08	107,112,348	736.75	103,145,224	7.31
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	160,000	613.71	98,193,776	634.59	101,534,512	7.20
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	285,873	323.63	92,518,166	327.36	93,584,043	6.63
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	377,802	222.21	83,954,631	237.87	89,870,897	6.37
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	150,000	508.56	76,285,110	560.02	84,003,105	5.95
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	290,000	275.90	80,013,610	284.48	82,500,519	5.85
	ニュージーランド	株式	VECTOR LTD	公益事業	285,000	253.53	72,258,329	257.26	73,320,952	5.20
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	160,000	406.40	65,025,040	421.32	67,411,280	4.78
	カナダ	株式	OCEANAGOLD CORP	素材	175,000	410.13	71,773,625	348.98	61,072,830	4.33
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	40,000	1,237.86	49,514,480	1,285.58	51,423,472	3.65
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	95,000	494.39	46,967,915	504.83	47,959,696	3.40
	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	60,000	693.58	41,614,974	781.49	46,889,616	3.32
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	400,000	115.75	46,303,972	115.58	46,233,400	3.28
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	198.35	39,671,240	213.27	42,654,040	3.02
	ニュージーランド	株式	TOURISM HOLDINGS LTD	運輸	180,000	211.77	38,120,184	236.38	42,549,642	3.02
	ニュージーランド	株式	TRADE ME LTD	小売	100,000	361.66	36,166,450	407.15	40,715,220	2.89
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	376,000	98.43	37,010,582	101.41	38,132,115	2.70
	ニュージーランド	株式	NEW ZEALAND REFINING CO LTD	エネルギー	210,000	190.89	40,088,832	176.73	37,113,489	2.63
	ニュージーランド	株式	COMVITA LTD	家庭用品・パーソナル用品	45,000	865.01	38,925,541	764.34	34,395,413	2.44
	ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	85,000	349.73	29,727,330	404.16	34,354,399	2.44
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	120,000	246.08	29,529,720	251.30	30,156,108	2.14
	ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	20,000	1,347.72	26,954,488	1,465.30	29,306,010	2.08
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	147.64	29,529,720	141.68	28,336,600	2.01
	ニュージーランド	株式	ARGOSY PROPERTY LTD	不動産	230,000	85.75	19,723,764	86.12	19,809,520	1.40
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	20,000	705.69	14,113,864	702.44	14,048,988	1.00
	ニュージーランド	株式	ORION HEALTH GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	30,000	362.41	10,872,306	316.92	9,507,675	0.67

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.83
	素材	7.65
	運輸	16.02
	消費者サービス	4.78
	小売	2.89
	食品・飲料・タバコ	8.38
	家庭用品・パーソナル用品	2.44
	ヘルスケア機器・サービス	11.42
	不動産	7.38
	ソフトウェア・サービス	2.08
	電気通信サービス	12.48
	公益事業	10.36
合計		95.70

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。