有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成31年2月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	150,000	861.23	129,185,700	1,107.84	166,177,200	13.18
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	110,000	1,047.14	115,185,840	1,087.36	119,609,644	9.49
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	150,000	550.88	82,633,320	584.27	87,641,400	6.95
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	300,000	314.14	94,242,960	281.13	84,340,620	6.69
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	130,000	461.35	59,975,552	476.52	61,948,432	4.91
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	272.02	54,405,960	276.96	55,392,400	4.39
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	20,000	2,364.42	47,288,416	2,458.51	49,170,240	3.90
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,000	855.92	42,796,320	827.85	41,392,540	3.28
	ニュージーランド	株式	TRADE ME LTD	小売	80,000	481.07	38,486,336	484.11	38,729,152	3.07
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	120,000	281.51	33,781,776	302.76	36,331,344	2.88
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	50,000	636.63	31,831,660	652.56	32,628,400	2.59
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	50,000	549.37	27,468,560	603.24	30,162,300	2.39
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	334.63	26,770,464	363.46	29,077,216	2.31
	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	100,000	275.06	27,506,500	270.13	27,013,280	2.14
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	250,000	104.71	26,178,600	106.99	26,747,700	2.12
	ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	16,000	1,580.58	25,289,286	1,608.65	25,738,496	2.04
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	66,000	364.98	24,088,865	383.95	25,340,885	2.01
	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	120,000	195.01	23,401,392	210.94	25,313,568	2.01
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	200,000	119.89	23,978,079	125.20	25,040,400	1.99
	ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,000	473.49	23,674,560	481.83	24,091,900	1.91
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	50,000	426.44	21,322,280	461.35	23,067,520	1.83
	ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	200,000	111.54	22,308,720	113.44	22,688,120	1.80
	ニュージーランド	株式	SCOTT TECHNOLOGY LTD	資本財	100,000	220.81	22,081,080	198.04	19,804,681	1.57
	ニュージーランド	株式	PUSHPAY HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	80,000	254.19	20,335,840	243.57	19,485,984	1.55
	ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	100,000	237.50	23,750,440	194.25	19,425,280	1.54
	ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	120,000	157.83	18,939,648	159.72	19,167,288	1.52
	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	8,000	2,051.12	16,408,979	2,204.31	17,634,512	1.40
	ニュージーランド	株式	TOURISM HOLDINGS LTD	運輸	50,000	390.87	19,543,752	342.21	17,110,940	1.36
	ニュージーランド	株式	VISTA GROUP INTERNATIONAL LT	ソフトウェア・サービス	50,000	311.34	15,567,284	342.21	17,110,940	1.36
	ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	100,000	155.55	15,555,400	163.14	16,314,200	1.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成31年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.83
	資本財	2.86
	運輸	16.14
	消費者サービス	2.59
	小売	3.07
	食品・飲料・タバコ	15.80
	ヘルスケア機器・サービス	16.72
	銀行	1.40
	保険	1.26
	不動産	7.43
	ソフトウェア・サービス	3.68
	電気通信サービス	8.70
	公益事業	16.34
合計		97.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。