有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	620,142	200.12	124,108,584	189.31	117,400,012	8.95
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	200,000	602.70	120,541,200	550.16	110,032,480	8.39
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	170,000	621.25	105,612,636	621.25	105,612,636	8.05
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	270,000	346.16	93,465,792	354.66	95,760,711	7.30
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	250,000	368.57	92,144,475	377.07	94,269,400	7.19
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	40,000	2,432.45	97,298,384	2,134.97	85,398,804	6.51
ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	115,000	631.29	72,599,028	607.34	69,844,353	5.32
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	810,000	89.63	72,602,892	84.99	68,847,570	5.25
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	130,000	557.88	72,525,622	517.70	67,302,170	5.13
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	224.08	64,984,070	214.81	62,295,074	4.75
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	463.62	60,270,600	434.25	56,453,462	4.30
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	120,000	477.52	57,303,432	457.43	54,892,608	4.18
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	470,000	116.67	54,838,519	116.29	54,656,935	4.17
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	45,000	1,002.96	45,133,407	931.10	41,899,657	3.19
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	12,000	2,315.78	27,789,383	2,171.28	26,055,444	1.99
ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	70,000	413.39	28,937,615	371.66	26,016,809	1.98
ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	204,901	125.95	25,807,301	120.54	24,699,012	1.88
ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	200,000	139.85	27,971,740	112.04	22,408,300	1.71
ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	40,000	539.34	21,573,784	552.48	22,099,220	1.68
ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	50,000	244.94	12,247,295	235.67	11,783,675	0.90
ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	40,000	146.81	5,872,520	123.63	4,945,280	0.38
ニュージーランド	株式	CBL CORP LTD	保険	69,145	0.77	53,428	0.77	53,428	0.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	5.13
	資本財	4.18
	運輸	15.75
	食品・飲料・タバコ	1.98
	ヘルスケア機器・サービス	6.51
	銀行	1.99
	各種金融	1.71
	保険	0.00
	不動産	16.98
	ソフトウェア・サービス	0.38
	電気通信サービス	8.98
	公益事業	29.61
合計		93.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。