有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年2月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	140,000	712.02	99,683,388	719.29	100,701,720	7.54
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	150,000	549.54	82,431,753	581.90	87,285,600	6.54
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	300,000	286.10	85,830,840	283.67	85,103,460	6.37
	ニュージーランド	株式	VECTOR LTD	公益事業	285,000	265.08	75,550,536	264.28	75,320,199	5.64
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	40,000	1,737.63	69,505,200	1,726.31	69,052,608	5.17
	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	80,000	832.44	66,595,680	773.44	61,875,792	4.63
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	100,000	615.04	61,504,020	576.24	57,624,660	4.31
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	278.82	55,765,800	282.87	56,574,000	4.24
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	95,000	552.80	52,516,836	569.78	54,129,195	4.05
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	130,000	394.40	51,272,208	387.93	50,431,680	3.78
	ニュージーランド	株式	NEW ZEALAND REFINING CO LTD	エネルギー	210,000	217.40	45,655,218	224.67	47,182,716	3.53
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	400,000	115.97	46,390,680	113.95	45,582,480	3.41
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	215.78	43,157,880	219.02	43,804,440	3.28
	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	15,000	2,598.36	38,975,445	2,666.25	39,993,777	2.99
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	179.42	35,884,080	192.35	38,470,320	2.88
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	376,000	99.81	37,529,575	101.02	37,985,400	2.84
	ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	85,000	370.96	31,531,923	417.83	35,516,349	2.66
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,000	678.07	33,903,990	695.05	34,752,600	2.60
	ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD	消費者サービス	100,000	321.66	32,166,360	329.74	32,974,560	2.47
	ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	20,000	1,503.25	30,065,040	1,512.14	30,242,844	2.26
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	120,000	227.10	27,252,504	233.97	28,076,868	2.10
	ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	16,000	1,364.24	21,827,865	1,477.38	23,638,233	1.77
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	50,000	430.77	21,538,530	432.38	21,619,350	1.62
	ニュージーランド	株式	TOWER LTD	保険	200,000	67.08	13,416,120	106.68	21,336,478	1.60
	ニュージーランド	株式	TRADE ME LTD	小売	50,000	397.63	19,881,720	413.79	20,689,920	1.55
	ニュージーランド	株式	ARGOSY PROPERTY LTD	不動産	230,000	83.64	19,239,201	81.62	18,774,486	1.41
	ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	100,000	173.02	17,302,782	185.88	18,588,600	1.39
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	54,816	327.32	17,942,428	324.08	17,765,219	1.33
	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	100,000	175.58	17,558,129	172.14	17,214,660	1.29
	ニュージーランド	株式	ORION HEALTH GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	100,000	161.64	16,164,000	152.74	15,274,980	1.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.85
	素材	4.63
	運輸	17.15
	消費者サービス	4.09
	小売	1.55
	食品・飲料・タバコ	7.99
	ヘルスケア機器・サービス	15.72
	銀行	2.99
	保険	1.60
	不動産	7.66
	ソフトウェア・サービス	2.26
	電気通信サービス	7.70
	公益事業	16.09
合計		97.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。