有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年2月28日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	110,000	1,506.12	165,673,255	1,756.33	193,197,004	14.58
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	120,000	1,002.93	120,351,780	1,131.83	135,819,672	10.25
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	350,000	313.63	109,771,026	319.49	111,821,693	8.44
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	150,000	619.68	92,952,105	553.50	83,026,185	6.27
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	354.98	70,997,900	323.97	64,794,200	4.89
	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	130,000	512.14	66,579,487	472.17	61,382,165	4.63
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,000	1,130.45	56,522,600	1,095.98	54,799,350	4.14
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	20,000	2,936.41	58,728,360	2,620.71	52,414,372	3.96
	ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	150,000	358.43	53,765,400	331.89	49,784,692	3.76
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	136,085	369.46	50,278,617	358.43	48,777,763	3.68
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	257,142	155.78	40,058,043	163.36	42,007,771	3.17
	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	100,000	369.47	36,947,192	362.57	36,257,180	2.74
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	66,000	443.90	29,298,007	467.69	30,867,543	2.33
	ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	230,000	128.55	29,567,524	130.62	30,043,141	2.27
	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	280,000	105.80	29,626,115	104.08	29,143,604	2.20
	ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	6,041.52	30,207,606	5,611.32	28,056,600	2.12
	ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	16,000	1,688.78	27,020,560	1,661.21	26,579,408	2.01
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	50,000	589.35	29,467,575	530.76	26,538,050	2.00
	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	120,000	218.50	26,220,972	212.30	25,476,528	1.92
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	347.40	27,792,576	299.84	23,987,640	1.81
	ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	120,000	193.69	23,243,196	197.82	23,739,492	1.79
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	70,000	315.30	22,071,588	292.26	20,458,424	1.54
	ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	130,000	170.25	22,133,423	145.44	18,907,499	1.43
	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	10,000	1,813.28	18,132,823	1,840.43	18,404,310	1.39
	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	小売	50,000	317.25	15,862,770	310.78	15,539,040	1.17
	ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	100,000	94.71	9,471,856	91.67	9,167,690	0.69
	ニュージーランド	株式	SCOTT TECHNOLOGY LTD	資本財	59,000	150.95	8,906,445	146.13	8,621,764	0.65
	ニュージーランド	株式	DELEGAT'S GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	5,626	792.69	4,459,702	730.65	4,110,682	0.31
	ニュージーランド	株式	CBL CORP LTD	保険	69,145	0.68	47,662	0.68	47,662	0.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.54
	素材	2.74
	資本財	2.08
	運輸	12.22
	小売	1.17
	食品・飲料・タバコ	12.37
	ヘルスケア機器・サービス	20.72
	銀行	1.39
	各種金融	0.69
	保険	0.00
	不動産	9.43
	ソフトウェア・サービス	2.12
	電気通信サービス	10.77
	公益事業	18.88
合計		96.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。