有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	200,000	723.21	144,643,860	686.66	137,333,340	10.93
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	170,000	698.85	118,804,653	727.57	123,687,036	9.84
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	250,000	469.96	117,490,500	467.35	116,837,775	9.30
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	エクイティ不動産投資信託(REIT)	570,142	193.20	110,155,197	188.85	107,674,224	8.57
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	1,410,000	68.31	96,329,155	69.62	98,169,840	7.81
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	190,000	436.45	82,926,535	436.45	82,926,535	6.60
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	40,000	2,139.19	85,567,896	1,949.47	77,978,880	6.21
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	556.99	72,408,959	551.33	71,673,556	5.70
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	810,000	80.06	64,854,756	76.58	62,034,984	4.94
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	234.11	67,892,103	209.74	60,825,267	4.84
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	130,000	476.05	61,887,033	427.31	55,551,249	4.42
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	110,000	485.62	53,419,014	445.59	49,015,296	3.90
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS GROUP LTD	運輸	45,000	752.80	33,876,428	752.80	33,876,428	2.70
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	74,000	407.30	30,140,230	369.00	27,306,533	2.17
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	10,800	2,283.66	24,663,606	2,393.32	25,847,910	2.06
ニュージーランド	株式	NZX LTD	金融サービス	200,000	107.04	21,409,380	104.43	20,887,200	1.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	4.42
	資本財	2.17
	運輸	21.44
	食品・飲料・タバコ	3.90
	ヘルスケア機器・サービス	6.21
	銀行	2.06
	金融サービス	1.66
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	13.51
	電気通信サービス	6.60
	公益事業	29.69
合計		91.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。