有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	214,000	627.74	134,336,960	652.41	139,615,783	10.29
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	184,000	633.69	116,600,248	672.82	123,799,726	9.13
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	250,000	413.39	103,347,900	423.59	105,899,700	7.81
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	570,142	175.22	99,902,333	184.58	105,236,924	7.76
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	190,000	429.55	81,615,070	459.32	87,271,560	6.43
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	1,410,000	53.58	75,558,798	57.41	80,955,855	5.97
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	140,000	435.84	61,017,921	540.98	75,737,424	5.58
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	233.06	67,588,676	249.22	72,275,482	5.33
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	810,000	86.33	69,932,079	85.91	69,587,586	5.13
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	40,000	1,786.26	71,450,400	1,711.40	68,456,288	5.05
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	506.95	65,904,488	504.40	65,572,754	4.83
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	130,000	437.20	56,837,092	475.48	61,813,102	4.56
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	45,000	824.23	37,090,413	872.71	39,272,202	2.90
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	80,000	444.01	35,521,056	473.78	37,902,736	2.79
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	12,800	2,046.80	26,199,160	2,157.97	27,622,044	2.04
ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	60,000	365.75	21,945,480	392.12	23,527,596	1.73
ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	200,000	103.77	20,754,640	110.57	22,115,600	1.63
ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	160,000	117.80	18,849,296	115.25	18,441,008	1.36
ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	36,000	125.03	4,501,375	116.53	4,195,159	0.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	4.56
	資本財	2.79
	運輸	19.16
	食品・飲料・タバコ	7.32
	ヘルスケア機器・サービス	5.05
	銀行	2.04
	各種金融	1.63
	不動産	14.25
	ソフトウェア・サービス	0.31
	電気通信サービス	6.43
	公益事業	27.10
合計		90.64

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。