有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年8月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	573,000	405.14 439.04	232,145,449 251,573,931	14.41
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	760,000	239.65 256.03	182,137,081 194,589,108	11.15
ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	260,000	738.99 695.52	192,137,400 180,835,200	10.36
ニュージーランド	株式	SKY NETWORK TELEVISION LTD	メディア	213,000	569.45 578.15	121,294,341 123,146,163	7.05
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	326,000	329.50 328.63	107,417,847 107,134,423	6.14
ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	72,000	1,244.98 1,315.40	89,638,617 94,708,958	5.42
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	公益事業	698,000	108.20 110.41	75,526,744 77,068,832	4.41
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	81,000	772.02 807.67	62,534,204 65,421,481	3.75
ニュージーランド	株式	METLIFECARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	154,000	389.49 400.79	59,981,645 61,722,184	3.54
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	320,000	173.88 192.57	55,641,600 61,623,072	3.53
ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	226,000	213.00 210.82	48,138,678 47,647,467	2.73
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	14,000	3,227.34 3,395.00	45,182,848 47,530,098	2.72
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	96,000	442.58 445.13	42,488,049 42,732,749	2.45
ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	379,000	95.35 98.24	36,138,041 37,233,794	2.13
ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	99,000	337.38 346.89	33,400,940 34,342,169	1.97
イギリス	株式	GUINNESS PEAT GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	613,000	58.24 53.03	35,707,127 32,509,474	1.86
カナダ	株式	OCEANAGOLD CORP	素材	105,000	309.63 278.20	32,512,065 29,211,840	1.67
ニュージーランド	株式	STEEL & TUBE HOLDINGS LTD	素材	105,000	264.68 260.82	27,792,340 27,386,100	1.57
ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	31,566	880.70 830.27	27,800,246 26,208,524	1.50
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	8,000	3,111.58 3,260.25	24,892,661 26,082,000	1.49
ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	11,000	2,195.23 2,203.92	24,147,585 24,243,219	1.39
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	154,000	151.12 139.10	23,273,767 21,422,016	1.23
ニュージーランド	株式	MIGHTY RIVER POWER	公益事業	91,000	197.35 209.96	17,959,196 19,106,369	1.09
ニュージーランド	株式	HEARTLAND NEW ZEALAND LTD	各種金融	215,000	84.08 81.72	18,078,478 17,570,574	1.01
ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	63,000	279.94 259.95	17,636,649 16,376,888	0.94
ニュージーランド	株式	KATHMANDU HOLDINGS LTD	小売	37,000	288.64 283.42	10,679,710 10,486,703	0.60
ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	34,000	285.82 292.98	9,718,040 9,961,585	0.57
ニュージーランド	株式	FONTERRA SHAREHOLDERS FUND	未分類	4,050	503.38 535.55	2,038,699 2,168,979	0.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年8月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	未分類	0.12
	エネルギー	1.97
	素材	6.99
	資本財	1.23
	運輸	17.54
	耐久消費財・アパレル	1.86
	消費者サービス	0.57
	メディア	7.05
	小売	0.60
	ヘルスケア機器・サービス	30.74
	銀行	4.22
	各種金融	1.01
	不動産	2.13
	ソフトウェア・サービス	1.39
	電気通信サービス	11.15
	公益事業	8.24
合計		96.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。