有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年2月29日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	347,000	640.31	222,188,846	656.96	227,966,716	16.54
	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	200,000	420.78	84,157,240	463.38	92,677,600	6.72
	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	285,873	281.12	80,365,786	289.99	82,900,654	6.01
	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	290,000	244.80	70,992,102	260.84	75,644,354	5.49
	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	エネルギー	160,000	471.60	75,457,504	470.86	75,337,920	5.47
	ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	360,000	225.71	81,257,328	204.78	73,723,536	5.35
	ニュージーランド	株式	VECTOR LTD	公益事業	285,000	235.43	67,097,835	244.39	69,653,943	5.05
	ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	377,802	176.38	66,639,134	175.63	66,356,765	4.81
	カナダ	株式	OCEANAGOLD CORP	素材	190,000	224.22	42,601,800	304.93	57,938,448	4.20
	ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	430,000	130.79	56,241,850	129.30	55,599,086	4.03
	ニュージーランド	株式	NEW ZEALAND REFINING CO LTD	エネルギー	210,000	271.11	56,934,345	263.08	55,247,808	4.01
	ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	240,000	232.44	55,785,936	229.82	55,158,120	4.00
	ニュージーランド	株式	RESTAURANT BRANDS NZ LTD	消費者サービス	169,000	326.61	55,197,732	311.66	52,671,520	3.82
	ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	40,000	1,121.10	44,844,000	1,081.48	43,259,512	3.14
	ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	95,000	469.36	44,589,884	442.46	42,033,776	3.05
	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	200,000	174.89	34,978,320	186.85	37,370,000	2.71
	ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	376,000	91.93	34,565,755	93.05	34,987,289	2.54
	ニュージーランド	株式	TOURISM HOLDINGS LTD	運輸	180,000	166.91	30,044,910	180.12	32,422,212	2.35
	ニュージーランド	株式	SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD	ヘルスケア機器・サービス	85,000	292.23	24,839,839	293.72	24,966,897	1.81
	ニュージーランド	株式	ARGOSY PROPERTY LTD	不動産	230,000	85.95	19,768,730	84.82	19,510,877	1.42
	ニュージーランド	株式	COMVITA LTD	家庭用品・パーソナル用品	21,506	656.83	14,125,960	687.60	14,787,698	1.07
	ニュージーランド	株式	XERO LTD	ソフトウェア・サービス	8,000	1,130.74	9,045,949	1,102.41	8,819,320	0.64
	ニュージーランド	株式	INTUERI EDUCATION GROUP LTD	消費者サービス	270,000	43.34	11,704,284	27.28	7,365,627	0.53
	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	2,174	2,482.86	5,397,744	2,281.06	4,959,035	0.36
	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	2,000	619.59	1,239,190	598.66	1,197,335	0.09
	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	2,000	429.00	858,015	418.54	837,088	0.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年2月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.47
	素材	4.20
	運輸	20.61
	消費者サービス	4.36
	食品・飲料・タバコ	8.85
	家庭用品・パーソナル用品	1.07
	ヘルスケア機器・サービス	18.44
	銀行	0.36
	不動産	3.95
	ソフトウェア・サービス	0.64
	電気通信サービス	11.56
	公益事業	11.77
合計		95.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。