有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	170,000	710.98	120,867,110	679.85	115,574,704	10.79
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	230,000	492.21	113,210,370	481.28	110,694,589	10.34
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	37,000	3,176.83	117,542,738	2,911.24	107,716,028	10.06
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	140,000	776.61	108,725,708	758.10	106,134,196	9.91
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	エクイティ不動産投資信託(REIT)	570,142	175.85	100,260,953	164.91	94,024,626	8.78
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	1,410,000	50.06	70,589,253	51.74	72,962,001	6.81
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	90,000	518.30	46,647,216	758.94	68,304,852	6.38
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	810,000	77.40	62,701,128	76.14	61,678,827	5.76
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	181.74	52,705,296	185.52	53,803,323	5.03
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	240,000	243.16	58,359,501	190.99	45,839,472	4.28
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	158,953	239.79	38,116,770	275.13	43,733,978	4.08
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS GROUP LTD	運輸	45,000	875.05	39,377,520	935.63	42,103,656	3.93
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	74,000	429.11	31,754,436	429.11	31,754,436	2.97
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	42,000	501.47	21,061,925	506.10	21,256,288	1.99
ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	15,000	987.80	14,817,054	915.44	13,731,648	1.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	4.08
	資本財	2.97
	運輸	21.54
	食品・飲料・タバコ	6.38
	ヘルスケア機器・サービス	10.06
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	14.54
	電気通信サービス	4.28
	公益事業	28.55
合計		92.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。