有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	320,000	373.21	119,427,968	377.83	120,908,480	7.93
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	580,142	185.44	107,587,073	204.72	118,770,760	7.79
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	200,000	578.32	115,665,000	549.79	109,958,860	7.21
ニュージーランド	株式	MAINFREIGHT LTD	運輸	15,000	5,874.23	88,113,597	7,248.34	108,725,100	7.13
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	170,000	631.53	107,360,253	619.96	105,393,948	6.91
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	40,000	2,350.31	94,012,512	2,524.58	100,983,256	6.62
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	180,000	555.96	100,073,358	560.58	100,906,146	6.62
ニュージーランド	株式	INFRATIL LTD	公益事業	136,085	587.57	79,960,579	579.86	78,911,228	5.18
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	511.23	66,461,109	524.34	68,165,240	4.47
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	260,000	271.81	70,671,315	262.17	68,165,240	4.47
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	160,000	380.92	60,947,744	422.56	67,610,048	4.44
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	710,000	91.37	64,876,499	90.21	64,055,277	4.20
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	150,000	414.08	62,112,105	395.57	59,336,145	3.89
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	60,000	963.87	57,832,500	978.52	58,711,554	3.85
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	350,000	119.13	41,697,234	116.82	40,887,577	2.68
ニュージーランド	株式	SCALES CORP LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	361.64	28,931,672	396.34	31,707,632	2.08
ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	200,000	148.82	29,764,462	139.56	27,913,820	1.83
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	12,000	2,266.26	27,195,154	2,249.29	26,991,584	1.77
ニュージーランド	株式	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEA	不動産	204,901	129.15	26,464,859	131.08	26,859,857	1.76
ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	電気通信サービス	40,000	487.33	19,493,408	539.77	21,590,800	1.42
ニュージーランド	株式	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	不動産	70,000	253.69	17,758,433	254.84	17,839,399	1.17
ニュージーランド	株式	EBOS GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	6,000	2,506.07	15,036,450	2,776.73	16,660,387	1.09
ニュージーランド	株式	GENTRACK GROUP LTD	ソフトウェア・サービス	80,000	158.84	12,707,728	152.67	12,214,224	0.80
ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	10,000	1,006.28	10,062,855	1,187.49	11,874,940	0.78
ニュージーランド	株式	SCOTT TECHNOLOGY LTD	資本財	16,526	213.59	3,529,866	222.07	3,670,041	0.24
ニュージーランド	株式	CBL CORP LTD	保険	69,145	0.77	53,318	0.77	53,318	0.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年8月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	6.62
	資本財	4.68
	運輸	20.88
	食品・飲料・タバコ	2.08
	ヘルスケア機器・サービス	8.50
	銀行	1.77
	各種金融	1.83
	保険	0.00
	不動産	14.93
	ソフトウェア・サービス	0.80
	電気通信サービス	9.35
	公益事業	24.93
合計		96.35

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。