有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニュージーランド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	214,000	684.76	146,539,282	731.81	156,608,239	11.89
ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	184,000	653.67	120,276,305	629.30	115,793,003	8.79
ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	250,000	439.42	109,856,150	442.78	110,696,350	8.40
ニュージーランド	株式	GOODMAN PROPERTY TRUST	不動産	570,142	174.76	99,638,928	179.38	102,273,611	7.76
ニュージーランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	運輸	1,410,000	64.69	91,220,514	65.95	92,997,537	7.06
ニュージーランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア機器・サービス	40,000	1,986.23	79,449,312	2,171.07	86,843,072	6.59
ニュージーランド	株式	A2 MILK CO LTD	食品・飲料・タバコ	140,000	641.07	89,750,164	588.98	82,457,228	6.26
ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信サービス	190,000	447.82	85,087,054	425.14	80,776,828	6.13
ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	290,000	222.65	64,569,370	237.77	68,955,214	5.24
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LIMITED	公益事業	130,000	482.27	62,695,724	522.60	67,938,572	5.16
ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LTD	不動産	810,000	78.55	63,632,547	76.03	61,590,861	4.68
ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	130,000	421.78	54,831,452	399.09	51,882,350	3.94
ニュージーランド	株式	FREIGHTWAYS LTD	運輸	45,000	822.55	37,015,011	814.99	36,674,730	2.78
ニュージーランド	株式	SKELLERUP HOLDINGS LTD	資本財	80,000	447.82	35,826,128	433.54	34,683,456	2.63
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	11,800	2,258.45	26,649,799	2,283.66	26,947,230	2.05
ニュージーランド	株式	NZX LTD	各種金融	200,000	107.54	21,509,120	100.82	20,164,800	1.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年2月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.94
	資本財	2.63
	運輸	21.73
	食品・飲料・タバコ	6.26
	ヘルスケア機器・サービス	6.59
	銀行	2.05
	各種金融	1.53
	不動産	12.44
	電気通信サービス	6.13
	公益事業	27.59
合計		90.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。